公募基金三季报持仓动向全新出炉

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截止2021年10月27日,公募基金2021年三季报已经全部披露完毕
本文来自:东方财富Choice数据

截至2021年10月27日,公募基金2021年三季报已全部披露完毕。东方财富Choice数据显示,公募基金资产配置方面,三季报持股总市值63518.90亿元,股票投资总市值较二季度增长645.12亿元,市值增长率1.03%,股票投资占与股票投资占总值比下滑0.6个百分点,同期上证指数下跌0.64%。

从行业看,制造业和金融业依然是公募基金的集中地,两者占全部行业市值比高达68.63%,不过制造业相比二季度持股占股票投资市值比减少0.78%,金融业增加0.22%。

从个股来看,截至三季度末,公募基金对贵州茅台、宁德时代药明康德持股总市值最高,持有的基金数均破千。其中,贵州茅台和宁德时代持股总市值破千亿,贵州茅台最新持仓市值达到1612.99亿元。

从持有市值变化来看,公募基金持有阳光电源市值增加最多,高达162.74亿元,而持有腾讯控股市值减少最多,三季度减少552.81亿元。

从持股比例变动来看,公募基金三季报增持美迪西20.59%排名第一。思瑞浦三季报持股占流通股比例减少20.27%,最新持股比例20.18%。


2021三季报公募基金资产配置情况


东方财富Choice数据显示,公募基金资产配置中,债券市值最高,达11.55万亿元,占总值45.29%;股票6.35万亿元,占比排名第二,24.91%,市值增长率1.03%;现金占比17.79%。

数据来源:东方财富Choice数据

历年资产科目配比情况来看,近3年(2019Q3-2021Q3),公募基金对债券占总值比例维持在46%附近,且仅在2020Q3、2020Q4和2021Q2投资占比有所降低,2021年三季度相较于二季度投资债券占总市值比例提高1.72%,增配幅度创近三年新高

股票投资方面,公募基金配置股票比例自2020Q3起超20%,于2021Q2来到峰值25.51%,三季度小幅回落0.6%至24.91%。

三季度配比减少的还有现金、买入返售金融资产和其他资产,值得注意的是,公募基金对基金的投资配置占比持续提升

数据来源:东方财富Choice数据


基金分行业投资情况


在股票资产中,三季报公募基金投资占比最高的依然是制造业,持仓市值达到606.79亿元,占股票投资市值比例的63.52%。采矿业取代金融业排名第二,三季报持仓市值73.2亿元,金融行业排名第三,市值为38.11亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

2021年三季度,基金整体保持了高仓位运作。与二季度末相比,公募基金持股行业持股占股票投资市值比例有一定改变,行业出现明显分化

具体来看,相较于2021年二季度末,2021三季度对制造业;采矿业;科学研究和技术服务业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;建筑业;房地产业;综合;农、林、牧、渔业;水利、环境和公共设施管理业这9个行业进行了增配,尤其是制造业,增配比例超1.07%。

数据来源:东方财富Choice数据


基金重仓持股市值TOP50


从个股来看,截至三季度末,公募基金对贵州茅台、宁德时代和药明康德持股总市值最高,基金持股总市值最高的仍为贵州茅台,达到1612.99亿元。

宁德时代持仓市值排名第二,达到1412.25亿元,三季度被公募基金增持312.49万股,持有基金数较二季度增加126只。

药明康德以897.41亿元的持仓市值排名第三。持股市值较二季度末增加102.4亿元,持有基金数增加190只。

数据来源:东方财富Choice数据


基金持股占流通股比增加TOP50


增持比例排名第一的是美迪西,从持股比例变动来看,最新持股占流通股比36.53%;浙江自然排名第二,最新持股比例26.99%,增长19.81%;排名第三的是嘉元科技,持股增加19.57%。

三季报基金持股占流通股比增加TOP50中,润丰股份、艾为电子、鑫铂股份、柯力传感、新强联、禾望电气、聚光科技和天正电气8只股票被最新配置。

数据来源:东方财富Choice数据


基金持股占流通股比减少TOP50


三季报思瑞浦持股比例减少20.27%,本期持股比例20.18%;康希诺和明微电子也遭到大规模减持,持股比例分别变动-18.83 %和-12.72 %。

基金持股占流通股比减少TOP50中,7只股票三季报遭公募基金清仓,分别是三科拓生物、仙乐健康、德赛电池、信捷电气、华辰装备、震裕科技和福立旺。

数据来源:东方财富Choice数据


基金重仓股市值增加TOP50


公募基金重仓股中,阳光电源持仓市值增加排名第一,达162.74亿元。排在第二的是天齐锂业,增仓市值135.12亿元。天赐材料以120.6亿元市值增长排名第三。市值增加过百亿的还有东方财富、凯莱英和药明康德。

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基金重仓股市值减少TOP50


基金三季报重仓股市值减少最多的是腾讯控股,三季度市值减少552.81亿元。五粮液次之,市值减少461.23亿元。排名第三的是美团-W,三季报减少市值348.1亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

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