今天市场的“电”!

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今天市场就一个字“电”,不管风电光电锂电火电等,只要沾个“电”字,就都表现不错,其余板块都在吃灰

作者 | 明野

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大家好,我是明野!

一、“电”

今天市场就一个字“电”,不管风电光电锂电火电等,只要沾个“电”字,就都表现不错,其余板块都在吃灰。

核心是,继《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》之后,国务院又印发了《2030年前碳达峰行动方案》,《方案》按照工作要求,聚焦2030年前碳达峰目标,对推进碳达峰工作作出总体部署。

《方案》明确非化石能源消费比重和单位国内生产总值二氧化碳排放目标。到 2025 年,非化石能源消费比重达到 20%左右,单位国内生产总值能耗比 2020 年下降 13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比 2020 年下降 18%。到 2030 年,非化石能源消费比重达到 25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 65%以上,顺利实现 2030 年前碳达峰目标。 

《方案》在风光电、储能、光伏建筑一体化、电动车、电网等,均有表述。所以今天整个行业也是围绕“电”展开,方案很长,大家可以去搜索下读一读。也再次说明,我们现在正在经历一场百年一遇的能源变革,“电”这个赛道,在未来几年,都必须要重视

比如《方案》提到,到2030年,风电、太阳能发 电总装机容量达到12亿千瓦以上。完善绿色电价政策,大力发展绿色金融工具。风电光伏12亿千瓦装机目标自2020年9月22日总书记提出以来,并在多次会议上强调,截至 2020年国内光伏、风电累计装机规模约为530GW,2020年当年新增规模为120GW,即便以每年维持 2020年装机规模不变,到2030年累计装机规模也将达到1700GW以上,因此,1200GW的累计目标更重要的意义在于国家对新能源发展的持续大力支持的态度,并非量化准则。并且,基于2021年2月发布的《关于征求2021年可再生能源电力消纳责任权重和2022-2030年预期目标建议的函》明确的边界条件,未来5年保底的光伏+风电年均新增装机,已经提升至120-130GW以上。事实上,凭借持续的成本下降,光伏及风电装机均存在超预期空间。

二、锂电

今天宁德时代发布了2021年股权激励

1、拟授予股票权益516.1万股,占公司股本总额的0.22%,行权价格612.08元/份;限制性股票222.1万份,授予价格为306.04元/股。对应的考核目标为2021年起的累计收入,2021、2022、2023、2024年分别累计为不低于1050、2400、4100、6200亿元。

2、宁德时代的股权激励体现公司发展的信心:1)期权行权价格为612.08元,符合宁德时代的风格(2020年股权激励定价同样接近市场价),反应了宁德时代对未来股价增长的信心,同时也较好的控制激励费用;2)宁德时代2021年的收入指引是不低于1050亿元,上半年收入440亿元,锂电池出货44GWh,则可推算全年出货量至少105GWh以上,预计会达到125-130GWh。

三、家电(虽然也带“电”,但境遇完全不同)

受格力电器、苏泊尔Q3业绩不佳拖累,家电股集体下跌。格力电器前三季度营业收入1381.35亿元,同比+9.73%,较19年-10.90%;归母净利润156.45亿元,同比+14.21%,较19年-29.26%;扣非归母147.62亿元,同比+17.33%,较19年-31.55%。第三季度营收470.83亿元,同比-16.50%,归母净利润61.88亿元,同比-15.66%;毛利率24.90%,环比+1.56pc,同比-1.2pc,成本压力仍在。  

格力这份三季报说明公司经营仍未恢复。股东方面,深股通持股8.21亿股,较中报减持达2亿股,珠海格力集团减持1746万股至1.76亿股,中央汇金从中报的8448.3万股减持至4004.8万股,而股东数增加17万至89万。格力电器今日盘中一度跌超6%至36.60元,股价创2019年2月以来新低。本以为老板电器的三季报已经带来了低预期(上周三老板电器-6.99%领跌家电股),但苏泊尔、格力的不景气还是导致了资金进一步逃离。尽管当前业绩不佳,伴随估值持续回调,若公司业绩能稳住,股息率未来或许还是有吸引力的,再继续观察。

格隆汇声明:文中观点均来自原作者,不代表格隆汇观点及立场。特别提醒,投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。

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