两个月跌超30%,景林却高调入场,百亿大佬组团调研,机会来了?

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多家细分行业龙头公司跌幅显著
本文来自:上海证券报,作者:吉庆杰、马嘉悦

今年三季度以来,半导体行业持续调整,多家细分行业龙头公司跌幅显著。不过近日发布的上市公司公告显示,知名私募景林资产大手笔参与半导体企业立昂微的定增项目,其旗下两只基金合计获配超400万股。与此同时,10月以来凯丰投资、同犇投资等多家百亿级私募也组团调研该公司。

多位私募人士表示,半导体、新能源、军工等行业虽然有所调整,但仍维持了高质量的成长态势,后续值得重点关注。


景林大手笔参与定增


10月20日,立昂微发布《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公告显示景林资产旗下两只产品参与了立昂微定增项目的认购,最终合计获配超400万股,投资金额接近4亿元。

公告显示,此次立昂微发行数量为5675万股,发行价格为91.63元/股,募资总额近52亿元。

其中,景林景泰丰收私募证券投资基金获配196.44万股,获配金额约1.8亿元,景林丰收 3号私募基金获配218.27万股,获配金额约2亿元。截至20日收盘,立昂微股价为113.9元/股,景林资产已经浮盈超20%。


头部私募组团调研


公开资料显示,立昂微是一家专注于集成电路用半导体材料和半导体功率芯片设计、开发、制造、销售的高新技术企业。

今年三季度以来,半导体行业陷入调整,立昂微的股价也从8月开始回落,至今跌幅超过30%。不过在其下跌过程中,不仅景林资产大手笔参与定增,多家百亿级私募也组团进行调研。

东方财富Choice数据显示,10月以来立昂微接待了15家基金公司的调研。其中,希瓦资产、凯丰投资、同投资犇等百亿级私募赫然在列。从调研记录来看,机构颇为关注公司产品产能、盈利能力、竞争优势及行业景气度等相关问题。

有机构提问:“功率半导体目前景气度较高,后续是否会下行?”

对此,立昂微表示,新能源汽车和清洁能源业务的快速增长极大提高了半导体功率器件的需求。随着新的电子化、智能化的应用场景越来越多,功率半导体行业的市场行情有望维持到2023年上半年。

从数据来看,半导体行业景气度仍在持续增长。中银证券研究报告显示,5G、 AIoT (人工智能物联网)、汽车电动化智能化等大的技术趋势正推动着半导体需求大幅增长,新产能的注入将为半导体产业规模的增长提供支撑。


高质量成长领域备受关注


记者采访获悉,立昂微备受关注的背后,其实是头部私募对高质量成长行业的乐观预期。

涌津投资CEO谢小勇表示,前期备受市场追捧的周期板块存在估值回归的风险,须谨慎参与。现在可以重点关注制造业中的细分行业龙头,如新能源、高端制造、半导体和工业控制等细分行业的龙头标的仍维持高质量的成长态势,部分企业甚至在全球范围内具备较强竞争力,成长空间可期。

聚鸣投资总经理刘晓龙也认为,碳中和大背景下新能源的发展前景不可能变化,中国在半导体等领域的发展决心也不会变化,因此这些行业依旧是非常确定的增量行业,值得关注。

另外,沪上一位头部私募人士直言:“高质量成长领域的细分行业龙头确定性较高,但部分标的估值是否偏贵需要根据业绩表现来判断,因此在三季报披露期公司对于相关个股的调研会比较密切,折价明显的定增机会也会重点关注。”

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