板块快速切换,如何把握第四季行情机会?

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第四季传统消费旺季,除了高端奢侈品领域外,也包含旅游和休闲、化妆品、酒类饮品和运动等产业,这些产业都具有中长期正向的展望。
本文来自格隆汇专栏:添味財經Tastymoney,作者:Benny

港股由2月见31183点顶后,一直下跌到10月5日最低23681点,8个月跌了7500点。虽然,恒指下跌,但在不同季度都有不同板块热炒,第三季时,火电及新能源发电等升幅惊人。进入第四季,板块切换有什么要留意呢?如何把握第四季行情机会?


第三季发电股爆升


我们先说说第三季,恒指跌了4000多点,回顾三季度,阿里巴巴、美团、腾讯等科技股表现疲弱。与此同时,电力板块涨涨不停,连带电力设备以及煤炭等传统板块上涨不少。

其中,电力股中广核新能源(1811)升幅惊人,7月初3元左右轻轻回调至2.6元附近就不断向上升。最高升至8.99元。低位升了超过2倍多,那上升的逻辑是什么呢?


中广核新能源升幅惊人


中国疫情控制良好,很多制造业订单从新回到中国,随着能耗指标的收紧,社会各方会加大对绿电需求,加速高耗能企业进入绿色电力市场。

对绿电持乐观看法,电价将不仅在用电侧作为要素引导用户理性用电,同时在发电侧凸显不同电源的环境价值。溢价售电帮助提升新能源项目回报。

进入第四季,三个交易日,中广核新能源就由高位跌至6.5元,跌了27%。这也意味了基金已经获利,换码寻找其他板块。


电力设备及煤炭等资源


电力设备股也是因为电力股上涨,而绿能及火力发电等需求上升,电力设备需要求也随着上升。8月,国家印发《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》,未来五年装机要扩大10倍,电力设备股也随即爆涨。

煤炭等资源是因为美国放水,大宗商品由年中起大涨。虽然国务院遏制大宗商品价格不合理上涨,资源股回吐一阵短时间。

易大宗盈利大增2倍,股价也大升

由于后疫情时代,资源需求大增,但是供应一时提升不上来,大宗商品继续爆升。最近期的煤炭也是因为电力需求大增,煤炭供不应求,动力煤及焦煤价格也连创新高。其中做煤炭贸易的易大宗(1733)盈利大增2倍,股价由低位也升了2倍。


第四季如何选择呢?


进入第四季,今年有些特别,老说的金九银十,因为恒大事件,内房受影响,销量也急遽减少。由于工业限电的原因,传统10月表现较好的家电股,很受到影响。限电下生产受压,虽可以加价,但是人们因为价格贵可以不换家电也是可以的。

那有什么股可以考虑呢?

1,消费及食品

消费及食品板块,包括猪肉过去回调了不少,多只股在地板上横行。就如颐海(1579)及海底捞(6862)等,都跟大市一路向下跌,高位回调了6-7成,近期在底部横行。

第四季传统消费旺季,除了高端奢侈品领域外,也包含旅游和休闲、化妆品、酒类饮品和运动等产业,这些产业都具有中长期正向的展望。

国庆假期,海南离岛免税市场人气旺、销售火。海口海关共监管离岛免税购物金额14.7亿元,购物人数18万人次,同比分别增长66.9%和61.6%。这也意味了,国内消费市场旺盛。

10月10日商务部会同国家发展改革委、财政部等部门收储3万吨中央储备猪肉,并布局存储在12个省份。国家低价时储备猪肉,可以帮助稳定价格,为今年寒冬做准备,中粮家佳康(1610)也是不错的选择。

2,三农

三农是指农业、农村及农民,我国自古以来都是农业大国,是支撑国民经济建设和发展的基础产业。

十九大以来,围绕打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略作出一系列重大部署,出台一系列政策举措。随着国家农业生产结构调整以及农户经营规模的不断扩大,国家全面实施粮食安全战略。

2020年7月发布的《全国乡村产业发展规划(2020-2025年)》强调,要以资讯技术带动乡村产业多业态融合,发展数字农业、智慧农业。农业机器化大势所趋,第一拖拉机(0038)是是中国农机行业的特大型企业,值得留意。

3,半导体

导体很多设备是美国的,软件更是超大占比,美国发动科技战,更把中芯例入黑名单,去年年中后,半导体股持续低迷

今年缺芯问题严重,当然包括汽车芯片在内,这些芯片大多制程都不是最先进的。美国汽车厂如通用因为缺芯要减产,造成二手价格上涨,是美国通胀高企的主因之一。

近期,美中关系好转,华为公主获释,高层也开了几次会议,双方都想解除贸易关税。相信中美缓和环境下,有机会在成熟制程上加快合作,提升产能。当中中芯国际(0981)及华虹(1347)中国代工厂能迅速增产解决部分问题。

4,澳门股

早前,澳门修改博彩经营制度,更新赌牌过程中可能加强审查及监管,博彩股暴跌。多只博彩股由今年高位回调,其中金沙(1928)超过6成,银娱(0027)也跌了一半。

赌牌制度也就快出台,在中美气氛缓和下,相信发6个正牌的机会好大。疫情转趋稳定,中港澳施打疫苗率渐高,从开边关指日可待。

5,专精特新

北交所的成立,来自于管理层对专精特新领域的扶持。香港「小而美」的个股上涨了一段很短的时间,在回调横行中,筹码开始集中。只要等待北交所正式交易,相信也是这「小而美」上涨的开始。

北交所第一次全网测试已结束,第二次全网测试也很顺利,同时多间券商火速进出开户申请。


结语


第四季了,基金板块切换,个别电力股解跌。第四季传统消费旺季,除了高端奢侈品领域外,也包含旅游和休闲、化妆品、酒类饮品和运动等产业,这些产业都具有中长期正向的展望。国家持续扶持三农,农业相关股可以留意,当然可以高度留意第一拖拉机。中美关系缓和,减关税之外,放宽部份的芯片限制,解决芯片荒有帮助。博彩赌回调已多,过度反应不利消息,疫情好转下也是有机会的。最后,北交所第二次全网测试非常顺利,相信不久就可以全面开放交易,相信也是这「小而美」股上涨的开始。

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