大幅下跌后买点已至?外资正大举扫货这一板块……

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“聪明钱”来了!
本文来自:上海证券报,作者:王彭

在消费股连续下跌之际,素有“聪明钱”之称的外资正悄然加仓。

兴证资管首席经济学家、兴业证券董事总经理王德伦在最新发布的公众号文章中称,今年6月—8月期间,部分消费类个股跌幅近40%,在此过程中,北向资金开始布局部分消费类个股。此外,富达国际、安本标准等全球资管巨头也一致认为,中国消费股正迎来买入时机。  


外资“扫货”消费股


王德伦表示,今年春节以来,消费风格整体表现不佳,下跌主要集中在6月至8月。在此期间,消费风格指数累计下跌近20%,部分消费类个股下跌幅度接近40%,估值得到持续消化。“在消费板块下跌的过程中,我们发现北向资金开始布局部分消费类个股。”

该表格显示,北向资金加仓的消费类个股以医药生物、食品饮料、家用电器为主,其中,医药类既包括CXO也包括创新药、中药等;食品饮料类以食品为主,白酒依旧是北向资金的减仓方向;家用电器中,北向资金对三花智控、美的集团和九阳股份高度认可,今年上半年就开始持续加仓对应个股。

值得注意的是,食品饮料类的中炬高新和家用电器类的老板电器均从9月开始获得北向资金加仓。

港股市场上,摩根大通则出手增持国产运动品牌龙头李宁。港交所权益资料显示,9月3日,摩根大通在场内以每股平均99.1023港元的价格增持363.58万股李宁,涉资约3.60亿港元。增持后,摩根大通的最新持股数目为1.27亿股,持股比例由4.94%增加至5.08%。


外资巨头称:买点已至!


东方财富Choice数据显示,今年以来,不少消费类个股出现大幅下跌,其中,天味食品、顺鑫农业、中炬高新、盐津铺子等个股均已“腰斩”,双汇发展、千禾味业、海天味业等个股跌幅超过40%。

值得一提的是,这些个股不少是QFII重仓股,从上市公司半年报披露数据来看,外资不仅没有卖出,甚至开始加仓。比如,美林国际二季度加仓306万股千禾味业,继续位居公司第三大流通股股东;挪威中央银行持有140.7万股良品铺子不变;瑞银资管新进482.7万股涪陵榨菜。

下半年以来,瑞士宝盛银行、加拿大皇家银行、摩根士丹利等多家QFII通过现场调研、投资者交流会等方式密集调研涪陵榨菜。

9月9日,欧洲资产管理巨头安本标准投资举办了一场关于中国投资的视频交流活动,安本标准投资全球公开市场主管、全球股票投资主管、新兴市场主管Devan Kaloo认为,中国的“共同富裕”政策及“双循环”目标利好消费类公司,此前消费股下跌主要因为盈利不及预期,但这些公司基本面仍然强劲,未来盈利也会逐步改善。

“对于我们组合中一些消费公司,尤其是A股的消费公司,我们已经看到买点。” Devan Kaloo称。

富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群近日表示,从投资操作来看,她相对更看好大消费板块的投资机会。首先,目前消费板块估值较低,整个消费行业受益于集中度提升的大趋势,其长期的成长逻辑保持不变。此外,随着疫苗覆盖率提升和经济全面恢复,人均可支配收入有望在今年大幅改善,进而迎来消费回归。

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