涨停股复盘丨超预期,全面降准来了(短线)

18 天前27.4k
①行情整体看法②模拟操作及思路

1、周五早盘市场表现先抑后扬,开盘先有一波恐慌性的砸盘,上证50领跌,锂电、光伏、半导体也比较弱。在指数跳水的阶段,稀土和磷化工这两个锂电分支板块表现强劲,后面指数企稳反弹,这两个板块也顺理成章成为资金进攻的重点,板块强度甚至超过锂电本身。这种在盘面分歧阶段,沿着强势的分支板块做补涨,既能够与主线形成共振,又能顺势而为,毫无疑问是一种相当理想的交易机会。

其实这波稀土和磷化工,都属于新能源汽车产业链上的分支,是锂电池大涨之后资金做补涨的一种选择,在后面的行情里,对于这类分支板块的补涨机会,需要重点关注,目前还没有发现新的补涨板块。平时多刷刷纪要和研报,看看机构有没有在推什么逻辑,并且通过看盘去发现一些联动的个股,尽可能在板块发酵阶段发现并且上车。

周末最大的消息就是全面降准了,周四盘前国常会提到降准,原本市场预计是定向降准,对股市的利好程度有限,而且市场认为突然降准说明经济复苏不及预期,所以当天的走势是高开低走。而周五降准的落地,超预期的地方在于不仅仅是定向降准,而是全面降准。消息公布后,A50期指当晚上涨1.4%左右,明天指数集体高开基本上没跑了。另外,经济整体下行的背景下,市场资金会继续抱团高景气度的行业,也就是新能源、光伏、科技等这些高增速的行业,结构化行业可能会更加明显。

从周末网上的讨论氛围来看,市场情绪高昂,预计明天市场会高开不少,高开之后直接追不是太好的选择。高开之后一般都还有一波下杀,直接走成上周四那样的高开低走的可能性不大,想上车的等砸一波再上更舒服。板块方向上还是看主流的锂电、光伏、半导体,以及他们的一些分支板块如稀土、磷化工或者日内启动的分支板块,另外券商和种业也可以稍微看看,券商最近跌得确实惨,在大环境配合的情况下,还是有一定机会的。种业的利好程度其实不小,但周末讨论得不多,有一定预期差。当然如果已经在核心板块以及核心个股上的,就多点耐心持股了。

2、(短线市场瞬息万变,充满了不确定性,模拟操作及思路仅作为逻辑分享,不构成投资建议。)

今天手上的个股都没动,中国宝安、包钢股份、五矿稀土、金力永磁、中钨高新。

稀土在昨晚利好刺激的推动下,早盘表现强势,在市场集体调整的情况下,显得非常突出,指数后面反弹起来,稀土也自然会成为资金进攻的重点。昨天也说了,如果稀土不调整并重新转强,那么对它的预期要再往上提一个级别,所以也就准备多点耐心持股了,可能会考虑把部分仓位往北方稀土挪,具体是哪只,盘中再看,大体思路是准备做做去弱留强。

简单聊聊包钢和北方稀土,包钢股份旗下的白云鄂博矿区为大型铁-稀土-铌等多金属共生矿,其稀土资源储量居世界第一位,铌、钍资源储量均居世界前列。包钢股份跟北方稀土是同属包钢集团控制的兄弟企业,包钢股份的所有稀土矿,排他性地向北方稀土供应稀土矿,相当于这两家公司是深度绑定的,所以北方稀土起来,包钢股份大概率会跟。

从逻辑上来说,稀土下游的新能源汽车持续景气,但供给受政策影响,整体呈现压缩的态势,稀土价格也自然在走高,逻辑很通顺。从业绩上看,券商预计北方稀土今年40亿左右的利润,涨到现在也不过25倍左右的估值,盛和资源预计是15亿左右的利润,对应也差不多是25倍,作为新能源汽车的上游,这个估值水平并不算高。

目前稀土板块已经连续多日大涨,前期没有浮盈的情况下,短期内再追的性价比已经不高,可以等分歧之后再看,前面就参与了可以选择做做板块内的去弱留强。从周五盘后的龙虎榜来看,机构开始买入稀土板块了,北方稀土和盛和资源都有机构大手笔买入,这在之前的行情中是没有见到过的,机构开始配置稀土板块后,稀土板块的地位可以进一步提升,后面继续关注。

周末机构主推的方向还是以锂电和光伏为主,锂电主要是上游锂矿,赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份、雅化集团、天华超净等。光伏推的方向也是上游,胶膜和EVA,福斯特、海优新材、东方盛虹、联泓高科,其中东方盛虹公告143亿收购斯尔邦,收购估值8倍PE,几乎是白菜价,明天可能要一字板了。

涨停股分析(来源同花顺):

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