首席复盘A股周复盘(2021年第22周,中长线)

9 天前21.2k
是否需要减仓?(股票池微调)

1.市场连续几天横盘整理,从节奏上算是正常,连续几天冲高回落,市场现在也处于比较均衡的状态,至于是有减仓必要,现在暂时没看到这个必要,但是3600这个位置上不需要太激进,不少公司估值已经回到了2月份的高点。

这段时间的走势很像去年5月底的科技板块行情,也是再白酒医药涨了一轮之后科技板块紧接着补涨,只要不出现连续加速就不用太担心,可以慢慢等市场消化估值。

机构票上涨时是轮动,跌起来也是类似,之前的CXO中小票、医美、疫苗、次高端白酒这些上涨最快的,其他板块回调幅度更小些。现在市场环境下,这种板块的调整是会有一个反复的过程,所以交易节奏上更应该以轮动低吸思路去做(至少先参考20日线),日内尤其是上午冲高的公司,不要轻易追,很容易产生日内亏损。

调整中主要关注两个方面,一个是在市场调整中逆势走强的板块,比如最近的半导体产业链(光刻胶、第三代半导体)、服装、以及科创次新,在抗住市场调整的情况下,一旦调整结束后容易受到市场青睐。

第二个是前面的热门板块,也就是前面大涨的时候很想去追的那些板块,医美、医药、锂电池、白酒等等,这些大板块基本就是反复看,慢慢关注调整之后在图形上出现止跌现象的核心票。

2.远兴能源上半年12亿左右的利润,大超市场预期,这一次需要关注能不能直接刺激市场开始关注整个化工板块,甚至说能不能带动整个周期板块,后面随着中报业绩的披露,需要留意市场是否将目光聚焦到业绩靓丽的周期股上。

3.参考仓位:8层,还是延续之前的行业:白酒、金融,防水,电池材料,暂无变化,股票池微调,剔除京东方A、中国有赞(H)。

注:股票池不包含择时功能,只是将各行业基本面较好,同时行业内竞争力较强或者弹性高的标的筛完一轮选出来,偏中长线,当不清楚各行业能买啥时,可以做基本参考。

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