跌了一年,芯片还有戏吗?不少大佬一季度已加仓,产业链高景气还将延续

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本文来自:上海证券报,作者:李兴彩

半导体产业火爆了一年多,可A股的半导体板块却跌了一年多,半导体还有行情吗?

新鲜出炉的一季报显示,社保、公募、私募、牛散已悄然加仓半导体板块,用真金白银投了票。

更为重要的是,一季报显示,半导体全产业链继续高增长,部分公司还对半年度业绩给出了乐观指引。


牛散、机构悄然加仓


春江水暖鸭先知。作为市场最活跃的牛散和私募,他们不仅嗅觉敏锐,行动上也是“船小好调头”。一季报显示,牛散、私募正在大幅加仓半导体概念股。

以敏芯股份这支“深跌”的半导体股为例,公司一季报的十大流通股东榜显示,自然人顾青在2020年第四季度买入后,今年一季度继续加仓25.13万股,持股数量至170.32万股,持股市值1.35亿元;自然人陈惠琴也加仓了9.74万股;自然人陈晓玉、翟旭玲新晋十大流通股东榜,持股分别为13.04万股、10.32万股。

公开资料显示,除了敏芯股份,顾青还出现在和林微纳、中国国贸的一季报十大流通股东榜中,还在2020年第三季度成为百奥泰的第二大流通股东。

此外,私募也在买入敏芯股份。十大流通股东榜显示,深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜鸿成私募证券投资基金、非然奇点投资管理(北京)有限公司-非然兴诚一期私募证券投资基金在一季度末分别持有敏芯股份10.53万股、9万股。

富瀚微则被私募和社保基金同时“相中”。

富瀚微一季报显示,全国社保基金一一一组合在一季度新晋十大流通股东榜,持有90.67万股,持股市值约1.36亿元。上海少薮派投资管理有限公司-少数派万象更新2号私募证券投资基金新晋十大流通股东榜,持有84万股,持股市值1.26亿元。上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基金在一季度加仓17.84万股,持股量至109.84万股。

一季度,社保基金继续加仓华正新材。全国社保基金四一三组合增持213.05万股至450.88万股;鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合新晋十大流通股东,持股217.22万股。此外,兴证资管等多只公募基金也在一季度新进入华正新材流通股东榜。

士兰微和晶方科技这样的“白马”则是公募的“心头好”。一季度,银河创新成长、华夏国证半导体芯片均加仓了士兰微;兴全合润、兴全合宜A、景顺长城成长龙头一年持有期、兴全商业模式优选等多只基金新晋士兰微的十大流通股东榜。

晶方科技一季报显示,银河创新成长、国联安中证全指半导体ETF、国泰CES半导体芯片ETF一季度分别增持公司股份360万股、15.53万股、1.62万股;银华心佳两年持有期、基本养老保险基金一二零六组合、银华心怡新晋十大流通股东,分别持股762.04万股、348.75万股、325.28万股。

诺安依然持有沪硅产业,公司还在一季度吸引了更多的外资进驻。沪硅产业一季报显示,领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)、Morgan Stanley & CO. international PLC.新晋十大流通股份,分别持股187.59万股、164.29万股。

领航新兴市场股指基金是全球最大的新兴市场基金,也是外资布局A股的“风向标”。

此外,盘点一季度十大流通股东榜,私募基金还在一季度新入了苏州固锝、福立旺、经纬辉开、华灿光电、光弘科技等电子类公司;QFII基金在一季度新入了顺络电子、芯朋微、明微电子等股票。


全产业链业绩蒸蒸日上


2020年以来,全球半导体产业产销两旺,高景气度持续。一季报显示,中国半导体产业持续高增长,产业链上头部公司的业绩增幅喜人。

记者根据Choice数据统计(标准为申万行业类新),今年一季度,70家半导体概念股中(中芯国际尚未披露一季报),仅有5家净利润为负,仅14家净利润同比下降,净利润同比增长超过1倍的半导体公司有42家。

尤其是,台基股份、士兰微、恒玄科技、睿能科技、晶丰明源、神工股份、通富微电、*ST盈方等公司一季度净利润增长均超过10倍。

同样,一季度,电子全产业景气度高涨,相关上市公司多数取得不错成绩。

choice数据显示,电子元件板块46家公司中,有44家在一季度实现盈利为正,净利润同比下滑的公司仅8家,净利润增长同比超过1倍的公司有21家。

在笔记本电脑(包括pad)、数据中心、物联网等需求带动下,电子制造类公司也迎来了增长。一季报显示,伊戈尔、国光电器、和晶科技、共达电声、歌尔股份等电子制造类公司业绩快速增长。

此外,惠伦晶体、共达电声、伊戈尔、三利谱、奥士康等公司还在一季报中“预喜”了半年报业绩。

比如,惠伦晶体在一季报中披露,受益于5G及物联网等快速发展,国产替代加速、产品涨价等多种因素,公司预计1-6月份累计净利润为8700万元至9200万元。而惠伦晶体2020年1-6月份归母净利润仅为427.34万元。

共达电声则预计,公司1-6月份净利润为5000万元至6000万元,同比增长1220.5%至1484.6%。

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