近日，全球半导体存储产业链迎来密集催化信号。费城半导体指数(SOX)持续强势，纳指、标普假期创历史新高。国内方面，聚焦上游“卡脖子”设备和材料环节的半导体设备ETF招商(561980)净值迭创新高。

消息面，存储巨头方面，闪迪业绩劲爆，至少六家机构大幅上调目标价，Susquehanna将目标价从1000美元上调至2000美元；美光科技签署首份五年期战略供应协议，CEO明确表示内存已成为AI时代“战略资产”，缺货潮至少持续至2027年。三星正式官宣停产LPDDR4/LPDDR4X，产能全面转向LPDDR5、DDR5及HBM等AI急需的高利润产品。西部数据订单能见度延伸至2028-2029年，管理层指出存储需求正经历“阶跃式增长”。此外，韩国4月半导体出口额同比飙升173.5%至319亿美元，连续13个月刷新月度纪录。英特尔已向台企下达先进封装生产线设备大额订单，用于美国俄勒冈州和越南工厂扩产。

分析指出，全球存储产业正处“AI需求爆发+供给刚性约束+业绩持续兑现”的三重共振窗口。存储涨价、订单锁定、扩产加速，半导体设备作为“卖铲人”率先受益。据了解，半导体设备ETF招商(场内：561980，场外：020464)跟踪中证半导指数，是A股少有的同时100%覆盖设备、材料、设计、制造四大芯片核心产业链的指数。