齐刷刷!首批4只科创板50ETF来了!又有投资新选择

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作为目前跟踪科创板唯一指数——科创板50指数的ETF,首批四只科创板50ETF的上市,将正式拉开二级市场科创板指数化投资大幕

作者:张弛

来源:金融时报

作为众所周知的“买买买”节日,“双十一”当天,金融市场中备受瞩目的投资品种——首批科创板50ETF也传来重磅消息。

11月11日,华夏、易方达、华泰柏瑞、工银瑞信4家基金公司纷纷发布公告,旗下首批4只科创板50ETF将于11月16日,即下周一,正式登陆上交所。

作为目前跟踪科创板唯一指数——科创板50指数的ETF,首批四只科创板50ETF的上市,将正式拉开二级市场科创板指数化投资大幕,投资者低门槛布局科创板的时代也即将起航。


上市时间、仓位、前十大持有人曝光


4家基金公司发布的公告显示,4只科创板50ETF基金均将于2020年11月16日起开放日常申购、赎回业务,并将自同日起在上交所上市交易

记者了解到,上述基金公司目前已针对旗下产品做好相应的投资运作和技术支持,各项准备工作就绪。

首批科创板50ETF从获批到发售到上市用时不过两个多月的时间。基金公告显示,4只科创板50ETF发售当日即售罄,首募大卖超千亿元。其中,华夏科创板50ETF认购规模达452.57亿元,刷新ETF首发史上的最高认购规模纪录。以50亿元的首募上限来计算,该产品有效认购申请确认比例仅为11.05%。

多位市场人士表示,作为投资科创板50指数的唯一ETF,首批科创板50ETF具备稀缺性,叠加首募配售规模有限、市场行情表现良好、科技创新领域配置价值增加等因素,相信四只产品上市交易后仍将受到追捧,规模将持续攀升。

上市时间敲定的同时,基金持有人结构也随之曝光。统计显示,4只科创板ETF持有人户数合计超170万户,其中华夏科创板50ETF以近70万户居于持有人户数首位。

从前十大基金份额持有人名单来看,多家知名机构现身,其中国新投资全数上榜。此外,巴克莱银行、中国国际金融香港资产管理有限公司均现身三只ETF产品。

4只科创板50ETF成立规模合计为200亿元。从仓位情况来看,截至11月9日,4只基金产品建仓已基本完成。其中易方达科创板50ETF、华夏科创板50ETF、工银瑞信科创板50ETF的权益仓位均超过九成,分别达91.19%、90.15%、91.97%。华泰柏瑞科创板50ETF权益仓位则为86.3%。

工银科创板50ETF基金经理赵栩此前曾表示,建仓期内指数的流动性可能会随着市场情绪等因素而发生变化,建仓周期的长短也取决于个股在建仓期的流动性和在指数中的权重,各产品间也可能存在建仓策略的部分差异。倾向于采用较为稳健的策略,紧密跟踪市场流动性变化,并根据实际情况灵活调整,尽可能避免对价格造成冲击。

华泰柏瑞指数投资部总监柳军也表示,建仓中会综合考虑市场行情和科创板股票的流动性情况,合理安排建仓,确保基金建仓不会对市场造成冲击。


各家基金折算后净值略有不同


值得注意的是,11月11日,4家基金公司均发布公告称,以2020年11月9日为基金份额折算日,对旗下科创板50ETF进行基金份额折算与变更登记。

以易方达科创板50ETF为例,2020年11月9日,上证科创板50成份指数收盘值为1485.15点,该基金管理人计算并经托管人复核的基金资产净值为53.13亿元,折算前基金份额总额为51.06亿份,折算前基金份额净值为1.0405元。

根据《易方达基金管理有限公司关于易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中约定的基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.70062958,折算后基金份额总额为35.77亿份,折算后基金份额净值为1.4852元。

公告显示,基金管理人已根据折算比例对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算。折算后的份额数保留到整数位(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个基金份额持有人零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。


公募基金科创板持仓环比上升


自科创板成立以来,公募基金等机构投资者参与科创板投资的趋势愈加明显。根据公募基金披露的数据统计,2020年三季度,机构投资者对科创板的持股规模继续攀升,公募基金的科创板持仓市值规模升至372亿元,环比提升约六成。

数据显示,截至11月11日收盘,今年以来科创板50指数累计上涨38.77%,在各类主流宽基指数中,仅次于创业板指同期表现,远超同期上证50指数、沪深300指数、中证500指数涨幅,市场赚钱效应位居主流宽基指数前列。

从披露的三季报业绩情况来看,广发证券研报显示,科创板今年前三季度整体营收同比增加14.14%,环比增加66.50%;归母净利润同比增加43.01%,环比增加64.27%,业绩表现远优于主板、中小板和创业板。

科创板50指数成分股作为科创板中市值最大、流动性最好的50家公司,呈现出极强的硬科技特色和充分的板块代表性。数据显示,截至今年三季度末,科创板50指数成份股虽然只占科创板个股数量的26%,但却贡献了科创板52%的净利润,充分体现了其作为科创板核心资产代表的盈利能力。

分析人士表示,作为定向“浇灌”科创板的被动增量资金,科创板50ETF未来将成为科创板行情的重要动力。


科创板50ETF投资优势明显


华夏科创板50ETF基金经理荣膺表示,科创板反映了我国未来高新技术的发展方向,有望成为中国版的“纳斯达克”。科创板50指数像纳斯达克100指数一样,是板块代表性指数,汇聚了科创板科技核心企业。未来,随着科创板上市公司的不断增加,科创板50指数成分股也会随之新陈代谢,有望更具含金量。在此背景下,投资者可以借道科创板50ETF这一工具型产品,更好把握我国科技创新发展带来的投资机遇。

华泰柏瑞基金指出,科创板上市公司多偏向“硬科技”,行业技术门槛高,通过个股参与科创板风险较高。而通过指数化的方式,买入相应的ETF可以分散风险,充分享有科创板整体的红利。不仅如此,作为优质的筛选器,指数基金可以通过不断地吐故纳新、优胜劣汰,将真正优质的科技创新企业推向资本市场顶峰,为投资者提高科技股投资的胜率。

值得注意的是,科创板50ETF虽然为投资者分享科技周期红利提供了良好的契机,但同时也存在风险。

“科创板20%的涨跌幅限制,相较其他板块而言不可避免波动率更大一些,投资者需对其风险特征有充分把握。” 工银瑞信基金指数投资中心总经理章赟表示,公司价值来自估值和盈利,然而科创板企业的“硬核科技”定位,对盈利要求并没有其他板块那么高,若企业长期无法将其核心技术、生产转化为实实在在的盈利,投资将存在风险。

多位基金经理建议,虽看好科创板后市机会,但由于科创板50指数波动较大,建议投资者分批或定投配置科创板50ETF。

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