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港股早盘大跌后急拉400点!谁在买?内资股成反击先锋,南下资金扫货近20亿

白色风车5 个月前9.6k
统计显示,今日早盘,南向资金净流入19.13亿元。

作者:毛军 

来源:e公司官微

今日早盘,港股市场在上周五暴跌的惯性作用下以及本地地产股大幅下挫,恒指低开震荡,随后内资股逐级反弹,带动恒指迅速拉涨400多点,盘中一度翻红。截至发稿,恒指跌0.98%。而早港股连续大跌的时候,内地资金加紧了抄底步伐。东方财富统计显示,今日早盘,南向资金净流入19.13亿元。

恒生指数分时走势图


内资股逆市上涨


消息面,据港媒报道,汇丰银行和渣打银行均上调了楼市按揭利率 H 按利率,升至约 H+1.4%水平。恒生银行和中银(香港)也表示会研究调整楼市按揭利率事宜。大型银行调整楼市按揭利率具有引领性,预计其他银行将跟随,具体调整步伐和幅度则根据每家银行的利率取态和资金成本水平。

香港按揭利率的上升导致本地地产股大跌。截至发稿,恒生房地产REIT大跌3.72%,创2014年2月以来6年多新低。恒基地产盘中一度大跌近6%,创2009年以来11年多新低;新鸿基地产盘中也大跌逾3%,创近4年新低,新世界发展、长实集团跌、信和置业等也纷纷低开低走。

虽然地产股节节败退,但与之关联的物业股却逆市上扬。保利物业早盘大涨5.23%,自去年底上市以来涨幅超过1倍;佳兆业美好亦大涨7.26%,今年以来涨幅逾54%,永升生活服务、中海物业、奥园健康等全线上涨,今年均逆市录得不小涨幅。

随着中美贸易摩擦持续,在美国上市的中概股,有很大需求回流香港上市,为使未来在港的IPO市场更有效率,港交所正考虑缩短新股上市的招股结算周期,希望由5天减至1天,以增市场竞争力。

受此影响,内资股也纷纷逆市上扬。美团点评盘中一度逆市大涨逾5%,恒指公司此前宣布,恒指及国指有条件纳入同股不同权及第二上市股份。高盛发表报告称,假设美团获纳入恒指成份股,会因此引来被动资金流入金额约8.5亿美元(约65.88亿港元)。

汇丰环球研究报告指出,内地食品速递业务销售复苏快过该行预期,并已回复至疫情前的75%水平,店内用餐亦回复至疫情前60-70%水平,而旅游相关业务则回复约五成。该行指出美团点评将于今日公布首季业绩,考虑到用户流量、行业及调查数据,该行对复苏有信心。维持对其买入评级,目标价由110港元升至153港元,较现价约121.6港元,有约25%的空间。

山东墨龙、中国稀土、京城机电股份、绿色动力环保等内资股今日早盘也纷纷逆市走强。


构:关注高股息低估值股


中信证券表示,近期外部扰动事件开始增多。“港版国安法”引发了投资者对于美国制裁香港的担忧,但实际上内地通过香港发往美国的转口货值仅占香港总转口货值的不到15%,并且在极端情形下对转口贸易的影响占中国内地总出口额比重也仅有2%。香港是美国最大的贸易顺差来源地,制裁香港对美国影响大于对中国内地和中国香港影响。港股资金结构过去1年已发生明显变化,南下资金流入港股规模是外资流出港股规模的3倍以上,南下资金成交占比上升到约20%,定价权明显提升,即便短期内外资流出港股,对市场的冲击也有限。

广发证券(香港)表示,欧美复工后的疫情长尾风险仍然存在,加上低油价影响,需关注因债务“压力测试”、基本面下修带来的海外波动风险。但在 “资产荒”下,高股息的港股若估值回调后,中长期的配置性价比仍极高;行业配置关注高股息低估值(但需规避香港本地股)、稀缺性(软件互联网)主线。

广证恒生认为,港股在区间震荡后较容易受利空消息影响,需关注中美关系的演变,预计港股将会较为波动,短期需要留意会告情况及相关政策措施,料恒指在21100点—25000点之间波动,国企指数则在8100点—9900之间震荡。

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