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避险情绪走高刺激稀土永磁多股涨停,券商机构如何看待后续行情?

鱼尾迟迟1 个月前30.21k
稀土永磁多股涨停~

今天又是吃土的一天,稀土永磁板块表现强势,截止收盘,鸿达兴业、德宏股份、华伍股份等多只个股直线飙涨停,华宏科技、金力永磁、银河磁体、湘电股份、正海磁材等个股纷纷跟涨。

(图片来源:同花顺)

消息面上,稀土板块走强或受近日的贸易战担忧以及受疫情影响导致稀土价格上涨等综合因素所致。

稀土板块有一个鲜明特点,一旦国际局势有什么风水草动,往往会闻风大涨,一旦局势缓和,股价就得持续往下掉。

近日,外媒陆续报出重磅消息,包括美方政府正在考虑一项提案阻止通用电气公司继续为中国商飞C919客机提供发动机。

同时为了全面封锁华为,特朗普政府在产业链、司法与外交多管齐下,近期不仅美司法部起诉华为、持续游说盟友勿用华为之外,据路透社引述两名消息人士指出,美国政府正考虑修改美国监管规定,封锁全球大厂向华为提供芯片。

据外媒最新消息,美国国防部将放弃原有立场,不再反对特朗普政府限制华为,并且美国政府也正式宣布取消中国发展中国家优惠待遇,另外还宣布要新制裁6家中企,这些消息引发了市场对中美贸易战的担忧情绪。

(图片来源:格隆汇)

另一方面,受疫情因素影响,国内主要磁材厂位于浙江、江西、广东等地,部分复工时间仍然待定,再叠加交通管控比较严格,导致原材料供应明显不足。 

并且2019年12月,由于缅甸方面认为部分开采企业没有合法的采矿证,相关违法采矿行为或将对环境产生一定的污染和破坏,因此缅甸至中国的离子型稀土矿进口关口再次关停,据相关数据显示我国每年从缅甸进口稀土的数量大约为2.6万吨,占国内需求的25%。基于此,国内中重稀土价格供应紧张,市场价格小幅走高。 

据最新的数据显示,目前稀土金属中金属钕均价为36.85万元/吨;金属镝均价为217.5万元/吨;金属镨均价为64.5万元/吨。稀土氧化物中镨钕氧化物均价为28.4万元/吨;氧化镝价格上涨1.5万元吨至175万元/吨。

(图片来源:wind)

因此,受上述因素的影响让目前脆弱的资本市场感到紧张,稀土概念股也因此纷纷走强。

众所周知,稀土作为一种关键的的战略资源,主要应用在电动汽车、风力发电、永磁电机、微波通信等多个领域。其中,我国作为全球最大的稀土储备国,具有较强的话语权和竞争优势,2018年全球稀土产量从2017年的13.2万吨增长至2018年的17万吨,增幅为28.8%。

(图片来源:wind)

2017年国家开始重视稀土,稀土的地位也从一般地位上升到战略储备能源,受政策的推动,2017年稀土多次涨价,从当年中旬开始,稀土板块成为了市场走势最好的板块之一。不过,2018年稀土并没有继续延续2017年的大幅涨价,市场表现较为低迷,开始停下消化整个2017年被过度拉高的估值。

进入2019年,在中美贸易的反反复复、欧元区多国经济数据不达预期、阿根廷“股债汇”三杀等多重因素的影响之下,引发了投资者对于当下全球经济的担忧,投资者避险情绪高涨,稀土价格在5月至6月中旬、12月至1月迎来上涨。

中国稀土价格指数也在2019年全年累计上涨54.48%。

(图片来源:wind)

不过,值得一提的是,目前以稀土作为原材料的重要元器件、零部件都是高附加值产品,此类产品大多都是依赖进口,一些国家以较低的价格来进口原材料,但是以较高的价格向我国出口并实行反制,处境十分尴尬。不过,近两年来,受中兴、华为事件的影响以及中美局势等综合因素的影响,真正的科技国产化进程已经提速开启 

券商机构怎么看?

据市场相关人士表示,对于后市的整体市场,多数企业并不抱有多大的乐观态度,虽然在疫情的影响之下终端及出口必须会导致收缩,整体需求将有下滑的趋势,长远来看,2020年上半年稀土市场仍面临较大的挑战。

兴业证券:全球对公共卫生事件的担忧笼罩市场,市场普遍下调全球经济增速语气,同时据上周美国披露的1月CPI以及零销售数据来看,美国消费者指出在旺季有走缓的现象,基于此黄金、稀土避险属性继续增强。

民生证券,长期来看,美国经济先行指标仍处下行通道,经济下行压力较大,降息周期仍未结束,实际利率有望继续下行,维持贵金属长期上行判断。

安信证券指出,钕铁硼价格持稳。上游材料交易停滞,各地市场货源储备不足,但交通运输的不畅使得下游市场的出货受阻。磁材市场面临锐减的需求,不少生产线无法继续增容,磁材制造商将努力维持现有价格稳定等待市场复苏。

华创证券认为,氧化镨钕等稀土产品现货市场供给紧张,江西等小金属生产重镇复工显著延后,短期内预计短期稀土永磁供需错配仍将持续。

鸿达兴业德宏股份华伍股份

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