一：26年各大指数80%以上的概率还会继续新高

 在新国九条和各种政策刺激下，26年依然会有大几千亿的固定中长线资金入场，同时25年进来的大几千亿资金也不会离开市场，

简单一点就是：26年就整个市场来说，在无黑天鹅等重大利空下，各大指数很难持续性深度杀跌，同时大概率会继续震荡新高，

同时各个主要板块和个股，也会继续震荡上行新高，

二：26年业绩高增长或者由0~1的板块

就目前数据来说，26年业绩具备高增长潜力或者由0~1的板块主要有以下几个，

1AI算力上游的CPO PCB 存储芯片，液冷和部分上游原材料，

 2各种有色贵金属，

3AI储能电池，

4AI应用（主要是机器人）

5华为 半导体等

6高股息银行 水电 煤炭 部分中字头等方向

但这里面也要分类，

首先业绩落地最好的是算力上游的CPO PCB 存储芯片，各种有色金属等板块，

 其次增长潜力最好的是机器人 华为 半导体 等，

 最后储能 高股息等属于中规中矩的板块

 就概率来说，这些板块26年新高概率更大，机会更多，

当然还有其他的航天航空，创新药，低空经济等很多其他板块，只不过相对来说没有这么好，就没有入选了

三：我自己的选股标准，

1：过去一两年（最少一两个季度）业绩已经落地

2:未来一两年（最少一两个季度）业绩能够落地

3：未来一两年（最少一两个季度）业绩有高增速预期

4：过去一两个季度，整体的趋势震荡上行或者宽幅震荡上行

5：整体的量价关系特别好

四：我在的交易标准，

1交易个股，必须来至于第一梯队或者备用自选股，

2任何一笔交易，在买入之前都必须制定明确的低吸买点，仓位，止损止盈点四个指标

五：我的自选股

第一梯队自选股，

$工业富联(SH601138)$ ：全球唯一具备英伟达全系AI服务器量产能力代工厂

$中际旭创(SZ300308)$ ：全球800G光模块市占率第一，率先量产1.6T CPO光模块，采用硅光集成技术，功耗比传统光模块降低35%，已批量应用于亚马逊AWS的AI算力中心，与英伟达、微软等大客户深度绑定。

新易盛：.6T CPO光模块采用自研磷化铟芯片，传输速率达行业顶尖水平，拿到亚马逊、谷歌的批量订单，2025年前三季度营收同比增幅高达221.7%

天孚通信：CPO无源器件核心供应商，国内市占率超70%，推出的CPO专用光器件实现微型化升级，通过谷歌、Meta的认证。

华工科技：在CPO光模块的激光芯片领域深耕多年，芯片良品率达98%，成本比同行低15%，国内CPO模块出货量最大，800G CPO模块已通过亚马逊、Meta认证。

光库科技：铌酸锂调制器领域全球领先，其铌酸锂调制器适配1.6T CPO产品，参与全球首个单波1.2Tb/s空芯光纤试验网建设。

光迅科技：在CPO光芯片领域拥有自主知识产权，1.6T CPO光模块实现光、电芯片的高度集成，突破国外技术垄断，应用于国内“东数西算”工程的算力枢纽节点。

长芯博创：主营业务：光通信技术全栈布局，MPO连接器​：国内唯一实现800G/1.6T商业化，谷歌份额超30%，AOC光缆​：多模AOC通过谷歌验证，单颗价值量提升500美适配英伟达GB200服务器。硅光模块：800G产品送样谷歌"

胜宏科技：100层以上高层板实现量产，英伟达GB300独家供应商，，国内高层AI服务器PCB领域第一，技术全球领先

沪电股份：高频高速板，量产112GBPS高速板，获得英伟达认证，

深南电路：封装基板，国内唯一实现FC—BGA封装基板国产替代，技术通过华为 英特尔认证，

生益科技：AI服务PCB营收占比高，25年订单大增，

英维克：全球首创液环试真空CDU，，冷板液冷绝对龙头，英伟达合作伙伴

香农芯创：存储芯片核心代理商：作为SK海力士（全球HBM龙头）、联发科等企业的中国区核心代理商，分销DDR5、HBM等高端存储芯片，2025年H1分销业务营收占比超90%。

德明利：国产存储芯片替代者

江波龙：作为中国最大的独立存储器厂商（全球排名第二），主营业务覆盖存储产业链中下游，形成四大产品线：嵌入式存储（营收占比48.2%）固态硬盘（23.8%）移动存储（18.4%）内存条（8.8%）

紫金矿业：黄金资源3973吨，国内3127吨，海外846吨，铜矿11037吨（2024年数据，下同）

山东黄金：权益黄金资源2058吨，

中金黄金：黄金资源891吨

洛阳钼业：权益储量3400万吨，刚果(金)TFM铜钴矿（品位2.83%）贡献主要产量，2025年权益产量预计60万吨。

云铝股份：云南水电占比超80%，吨铝电费较火电同行低2740元，碳排放仅为行业均值的60%，作为国内唯一全产业链ASI认证企业，欧盟碳边境税（2026年实施）下，每吨铝或享500-1000元绿色溢价。

天山铝业：控股印尼及几内亚铝土矿，2025年自采量达300万吨，氧化铝自给率100%，电池铝箔良率提升至85%，高纯铝出口日韩，两项业务毛利贡献占比从2.1%升至8.9%

西部矿业：玉龙铜矿（58%权益）储量500万吨，三期扩建后成本再降15%，西藏地区9%所得税率形成优势

阳光电源 ：主营业务：光伏逆变器到储能系统集成商

北方稀土：主营业务：全球轻稀土龙头掌控战略资源

思源电气：思源电气是中国领先的输配电设备制造商，产品覆盖智能电网核心环节，全球唯一通过欧洲CE、美国UL全系列认证的内资企业

三花智控：主营业务：家电制冷，为英伟达GPU开发动态温控系统，液冷模块热密度达1000W/cm²。人形机器人：供应特斯拉Optimus旋转/直线执行器总成，网传订单价值6.85亿美元（公司澄清中）。储能系统：配套阳光电源、华为家庭绿电的热管理模块。客户 英伟达 特斯拉 等

五洲新春：主营业务轴承及配件全球工业轴承核心供应商丝杠产品 行星滚柱丝杠（机器人线性执行器） 特斯拉Optimus送样阶段

卧龙电驱：卧龙电驱已形成“传统电机+新能源电驱+机器人关节”的三层业务架构，2025年前三季度营收119.7亿元，净利润8.19亿元（+28.26%）机器人关节模组 无框力矩电机（精度0.01mm） 智元机器人/宇树科技供应商

应流股份：应流股份：高端装备零部件龙头与全球燃气轮机核心供应商

斯菱股份：斯菱股份：汽车轴承龙头向机器人精密传动延伸的业务布局与客户网络

高股息 工商银行 农业银行 建设银行 中国银行 中国移动 中国石油 中国海油 招商银行 中国神华  中国石化  长江电力 交通银行 中国电信 美的集团  中煤能源 华能水电  北方稀土 江金 国电电力

备用自选股：

江西铜业：德兴铜矿（100%权益）储量900万吨，但自给率仅15%，冶炼产能国内第一（170万吨/年）

藏格矿业（000408）​：参股巨龙铜矿30.78%，权益储量797万吨，2025年投资收益预计翻倍

云南铜业：普朗铜矿（88.24%权益）储量361万吨，西南最大地下铜矿，但自给率不足5%。

中国铝业：中国铝业：国内铝业龙头

兴业银锡：白银保有储量2.45万吨，占国内34.56%，亚洲第一、全球第八

中矿资源：中矿资源已形成“锂为基、铯铷垄断、铜锗拓新”的三维业务架构

长飞光纤：营业务：光通信全产业链布局，光传输产品（营收占比60.3%）光互联组件（22.6%），空芯光纤（孵化阶段）：全球唯二能量产企业（另一家为微软旗下Lumensity），时延降低30%，已建成中国移动800G试验网

景旺电子：主营业务：高端PCB全产业链布局，通信设备PCB（营收占比35%）汽车电子PCB（25%），AI服务器PCB（新兴增长点）：40层以上超高层板工艺匹配英伟达Blackwell架构，正交背板项目拿下25%份额，单颗GPU价值量提升500美元

锐捷网络：主营业务：ICT基础设施全栈布局，网络设备（营收占比80%）数据中心交换机（400G/800G技术领先）、企业级路由器、Wi-Fi 6设备，国内互联网行业市占率第二，教育行业占有率第一技术突破：全球首款CPO技术交换机，支持32*400G光模块接口，适配AI算力需求

方正科技：主营业务：高端PCB与光模块双轮驱动高端PCB​：具备22层超精密HDI板量产能力（线宽18微米），适配英伟达GB300芯片，信号传输速度比传统产品快30%。AI服务器用PCB全球市占率前三，客户包括华为、特斯拉等。光模块：批量生产800G产品并完成1.6T光模块打样（良率98%），采用陶瓷填充+微通道散热方案降低热阻35%，满足AI服务器高负载需求。"

剑桥科技：主营业务：光模块与ICT设备双轮驱动，心产品矩阵高速光模块（营收占比65%）

长芯博创：主营业务：光通信技术全栈布局，MPO连接器​：国内唯一实现800G/1.6T商业化，谷歌份额超30%，AOC光缆​：多模AOC通过谷歌验证，单颗价值量提升500美元，适配英伟达GB200服务器。硅光模块：800G产品送样谷歌"

永鼎股份：光通信全产业链，垂直整合：覆盖光芯片（100G EML量产）、光模块（1.6T适配英伟达GB200）、光纤光缆（空芯光纤技术），自研芯片比例30%，

太辰光：主营业务：高密度光连接器龙头，无源光器件（营收占比超65%）全球市占率前三，适配英伟达GB200服务器，通过康宁间接进入北美云厂商供应链。

联特科技：主营业务：高速光模块为核心，出口导向型布局，高速光模块（营收占比100%）：800G产品​：批量供货英伟达、谷歌等客户

中富电路：主营业务：高端PCB全场景布局

东山精密：主营业务：从精密制造到全球电子电路龙头，电子电路板块（营收占比60%+），柔性线路板（FPC）​：全球市占率第二，印刷电路板（PCB）​：全球第三大供应商，AI服务器用正交背板方案通过英伟达认证

鹏鼎控股：主营业务：全球PCB龙头，聚焦高端制造

中材科技：主营业务：传统与新兴业务双轮驱动1风电叶片（营收占比39.01%）玻璃纤维及制品（28.05%）新兴增长点高端电子布

鼎泰科技：主营业务：PCB钻针龙头，技术驱动的高端耗材供应商，PCB钻针/铣刀​：全球市占率26.5%

世运电路：营业务：高端PCB制造与新兴领域布局，汽车电子PCB​：全球市占率约5%，AI服务器板​：适配英伟达GB200平台

东材科技：主营业务：传统绝缘材料与新兴电子材料双轮驱动，M9碳氢树脂​：全球唯二通过英伟达认证，

兆易创新：存储芯片（营收占比约60%，NOR Flash​：全球市占率18.5%（中国第一）

协创数据：数据存储设备（营收占比约45%），算力租赁与云服务（战略增长点）

淳中科技：独家供应商身份：淳中科技是英伟达GB300 AI服务器液冷老化测试设备的中国大陆独家供应商，占据该细分市场100%份额，并拥有英伟达Vendor Code认证

浪潮信息：国内服务器龙头，025年Q3单季订单突破5万台，国内市占率59%，主要客户为字节跳动（31%）、阿里（22%）、腾讯（9%）。适配英伟达GB200/300架构，但受H20芯片出口限制影响交付周期

麦格米特：麦格米特于2025年8月通过英伟达官方认证，成为Blackwell系列架构数据中心部件的指定供应商，主要提供高功率服务器电源解决方案

沃尔核材：铜缆龙头

特变电工：特变电工已形成输变电、新能源、能源及新材料四大业务板块的协同布局

德业股份：逆变器龙头

江苏雷利：江苏雷利创立于1993年，核心业务为微特电机及智能化组件，机器人核心零部件：空心杯电机/行星滚柱丝杠/灵巧手

柯力传感：柯力传感已形成“传感器+物联网+机器人”的三层业务架构机器人传感器 六维力传感器/触觉传感器 特斯拉Optimus送样企业

中大力德：中大力德已形成“减速电机+精密减速器+智能执行单元精密减速器 22.41% RV减速器国产化率TOP3，精度±1弧分 工业机器人、特斯拉Optimus关节

长盛轴承：长盛轴承：自润滑轴承龙头的业务纵深与客户网络

兆威机电：兆威机电是国内领先的微型传动系统方案提供商，业务覆盖精密齿轮、驱动模组及整体解决方案。2025年前三季度营收12.55亿元（+18.7%）

浙江荣泰：浙江荣泰：新能源绝缘材料龙头与机器人新兴势力的双重布局

北方华创：半导体设备龙头

瑞芯微：是中国领先的AIoT SoC芯片设计企业，采用Fabless模式，聚焦非手机场景的智能算力需求，基于ARM架构设计高集成度SoC芯片，集成CPU/GPU/NPU模块，通过“IP授权+自研整合”模式开发。旗舰产品RK3588系列具备6TOPS端侧AI算力，支持8K视频处理和多屏异显，采用8nm制程

润和软件：润和软件已形成“金融科技+智能物联+智慧能源”三大业务矩阵

拓维信息：拓维信息已形成“AI算力+开源鸿蒙+行业应用”的三层架构，2025年Q3营收20.78亿元（同比-29.43%），但毛利率提升至17.63%