ETF资金流向观察|宽基ETF吸金211亿元，A500ETF、沪深300ETF、银行ETF等获得资金增持

一、市场总览

10月27日，ETF市场资金面整体呈净流入格局。

宽基指数ETF以211亿元的净流入规模居各大类之首；信用债指数ETF净流入52.43亿元居次，策略风格ETF净流入28.89亿元，利率债指数ETF净流入12.03亿元，货币ETF净流入10.11亿元，商品ETF净流入1.03亿元，可转债指数ETF净流入1亿元；跨境ETF净流出1.26亿元，行业主题ETF净流出2.8亿元。

二、净流入TOP20ETF

10月27日资金净流入TOP20榜单中，宽基品种占据10席，信用债方向债券类ETF占据3席，策略风格3只产品上榜，行业主题品种2只产品上榜，货币类与利率债各1只产品上榜。

宽基品种方面，A500方向4只产品集体上榜：中证A500ETF国泰（159338）净流入25.08亿元，规模263.68亿元，居净流入榜单第二位；A500ETF易方达（159361）净流入17.23亿元，规模258.49亿元；A500ETF南方（159352）净流入13.58亿元，规模314.23亿元；A500ETF华泰柏瑞（563360）净流入12.17亿元，规模403.31亿元，4只产品合计净流入约68.06亿元，为当日净流入规模最大的宽基细分方向。

沪深300方向3只产品上榜：沪深300ETF华泰柏瑞（510300）单日净流入32.95亿元，规模1495.15亿元，居全市场净流入首位；沪深300ETF易方达（510310）净流入13.15亿元，规模879.10亿元；沪深300ETF华夏（510330）净流入11.00亿元，规模581.23亿元，合计净流入约57.1亿元。

此外，创业板ETF易方达（159915）净流入11.50亿元，规模901.42亿元；科创50ETF华夏（588000）净流入7.47亿元，规模1135.19亿元；中证1000ETF南方（512100）净流入6.42亿元，规模294.59亿元。

行业主题品种方面，银行ETF华宝（512800）净流入16.49亿元，规模125.42亿元，居净流入榜单第三位；证券保险ETF易方达（512070）净流入7.45亿元，规模139.98亿元。

债券类品种方面，信用债方向3只产品上榜：信用债ETF华夏（511200）净流入9.27亿元，规模385.34亿元；信用债ETF海富通（511190）净流入8.60亿元，规模300.49亿元；公司债ETF南方（511070）净流入6.06亿元，规模400.69亿元，合计净流入约23.93亿元。利率债方向，10年地方债ETF海富通（511270）净流入6.18亿元，规模143.14亿元。

策略风格品种方面，红利方向3只产品集体上榜：红利ETF华泰柏瑞（510880）净流入7.72亿元，规模202.92亿元；红利ETF易方达（515180）净流入6.89亿元，规模198.34亿元；红利低波ETF华泰柏瑞（512890）净流入6.52亿元，规模323.08亿元，合计净流入约21.13亿元，贡献策略风格ETF大类28.89亿元净流入的主要部分。

货币类品种方面，银华日利ETF（511880）净流入7.65亿元，规模1257.33亿元。

三、净流出TOP20ETF

10月27日资金净流出TOP20榜单中，行业主题品种占据15席，宽基品种3只产品上榜，利率债与商品类各1只产品上榜，流出集中于半导体设备方向，单品种流出规模均在10亿元以内。

行业主题品种方面，半导体方向10只产品上榜：半导体设备ETF国泰（159516）单日净流出8.85亿元，规模273.16亿元，居全市场净流出首位；科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）净流出4.97亿元，规模72.34亿元；科创半导体ETF华夏（588170）净流出3.30亿元，规模317.72亿元；科创半导体设备ETF鹏华（589020）净流出2.27亿元，规模36.13亿元；科创芯片ETF华安（588290）净流出2.05亿元，规模36.47亿元；半导体设备ETF易方达（159558）净流出2.02亿元，规模140.76亿元；科创芯片ETF汇添富（588750）净流出1.84亿元，规模42.94亿元；半导体设备ETF广发（560780）净流出1.44亿元，规模84.47亿元；科创芯片ETF嘉实（588200）净流出1.33亿元，规模376.77亿元；半导体设备ETF万家（159327）净流出1.24亿元，规模18.44亿元。

通信ETF国泰（515880）净流出7.23亿元，规模300.75亿元，为连续第二个交易日净流出；证券ETF国泰（512880）净流出5.04亿元，规模558.51亿元；机器人ETF易方达（159530）净流出3.10亿元，规模173.64亿元。此外，煤炭ETF国泰（515220）净流出3.26亿元，规模86.38亿元；有色ETF大成（159980）净流出1.59亿元，规模59.90亿元。

宽基品种方面，中证2000ETF华泰柏瑞（563300）净流出6.19亿元，规模61.03亿元；中证500ETF南方（510500）净流出1.93亿元，规模460.00亿元；A500ETF华夏（512050）净流出1.72亿元，规模171.84亿元。

利率债品种方面，国债ETF华夏（511100）净流出3.16亿元，规模87.00亿元。

商品类品种方面，金ETF富国（518680）净流出1.62亿元，规模77.39亿元。

四、小结

10月27日ETF市场资金面整体呈净流入格局，九大类ETF中七类流入、两类流出，整体净流入约312.43亿元，资金流向呈现以下特征：

其一，宽基品种单日吸金211亿元，A500方向获集中增持。净流入TOP20榜单中宽基品种占据10席、合计净流入约150.55亿元，其中A500方向4只产品合计净流入约68.06亿元，为当日净流入规模最大的宽基细分方向；沪深300方向3只产品合计约57.1亿元，沪深300ETF华泰柏瑞以32.95亿元居全市场净流入首位。

其二，策略风格单日流入28.89亿元，红利方向获集中配置。红利方向3只上榜产品（红利ETF华泰柏瑞、红利ETF易方达、红利低波ETF华泰柏瑞）合计净流入约21.13亿元。

其三，债券类延续温和流入。信用债指数ETF净流入52.43亿元，信用债ETF华夏（9.27亿元）、信用债ETF海富通（8.60亿元）、公司债ETF南方（6.06亿元）3只上榜产品合计约23.93亿元；利率债指数ETF净流入12.03亿元，10年地方债ETF海富通获净流入6.18亿元，国债ETF华夏则净流出3.16亿元。

其四，行业主题板块整体流出有限，但结构分化突出。行业主题ETF净流出2.8亿元，而净流出TOP20中行业主题品种占据15席、合计净流出约49.53亿元，其中半导体方向10只产品合计净流出约30.31亿元，半导体设备ETF国泰以8.85亿元居全市场净流出首位；同期银行ETF华宝（16.49亿元）、证券保险ETF易方达（7.45亿元）连续第二个交易日获增持，金融方向品种与半导体方向形成明显跷跷板。

其五，流出端整体温和且集中于单一方向。两类流出合计约4.06亿元，不足整体净流入的一成；净流出榜单中除半导体方向外的品种流出规模均较小，通信ETF国泰（7.23亿元）、证券ETF国泰（5.04亿元）为连续流出品种，机器人ETF易方达由连续净流入转为净流出3.1亿元。