存储芯片板块上扬，科创半导体ETF涨超4%，半导体设备ETF涨超3%

存储芯片板块上扬，科创半导体ETF华夏、科创半导体设备ETF鹏华、科创半导体设备ETF华泰柏瑞涨超4%；半导体设备ETF广发、半导体设备ETF易方达、半导体设备ETF万家、半导体设备ETF华夏、半导体设备ETF国泰涨超3%。

消息面上，Counterpoint：在中国本土厂商需求强劲以及供应紧张推动价格上涨的双重驱动下，长江存储一季度的营收同比增长近445%，市场份额从去年同期的8%提升至13%。如果长江存储能通过此次IPO获得额外资金支持，将具备进一步扩大产能和业务规模的能力，预计将超越铠侠和美光，成为全球第三大NAND存储厂商。

世界半导体贸易统计组织：预计2026年全球半导体市场规模或超10万亿元。

据央视财经，由主要半导体厂商组成的世界半导体贸易统计组织6月2日发布预测报告，报告预测，2026年全球半导体市场规模较2025年增长近90%，达到1.511万亿美元，约合人民币10.2万亿元，预计2027年增长26.6%，市场规模进一步升至1.914万亿美元，约合人民币12.9万亿元。从产品分类来看，报告预测存储芯片今年同比增幅将达到惊人的249.5%，规模突破8000亿美元大关，一举超越2025年半导体整体市场规模。逻辑芯片预计增长37.3%，规模达4100亿美元。

国金证券认为，在需求强劲、产能紧缺、价格上行的多重驱动下，全球半导体行业龙头企业纷纷加速资本开支，大幅提升扩产力度，全球半导体行业正式进入新一轮产能扩张周期，行业景气度持续上行，为产业链上下游带来持续的增长动能与投资机遇。国内，随着“十五五”规划全面启动实施，中国半导体产业迎来自主可控加速推进、技术实力快速提升、龙头企业竞争优势持续强化的战略机遇期。政策支持、需求拉动、技术突破、资本助力共同作用半导体产业从规模扩张转向高质量发展。

招商证券指出，在AI高速发展与海外技术限制的双重背景下，半导体芯片产业正同时受益于AI资本开支扩张与国内各项政策持续支持。以存储、国产算力芯片、设备材料及零部件三大方向为代表，产业链景气度持续提升，行业收入与利润正逐步进入兑现阶段。半导体芯片行业的景气驱动力正由传统消费电子周期逐步转向AI资本开支。其拉动作用正持续向产业链各环节扩散，全球主要半导体指数自去年5月以来持续上行。国际技术限制强化了半导体芯片产业自主可控的重要性，国产替代正由长期战略方向逐步转化为现实需求。顶层设计、财政支持、科技金融等政策工具协同发力，推动国产半导体芯片产业链由“技术可用”向“规模可用”迈进，为产业链收入与利润的兑现提供关键支撑。半导体产业链已逐步出现公司层面明确的盈利兑现信号，市场交易逻辑正由“未来空间”向“现实盈利”切换。存储、国产算力芯片、设备材料及零部件三大方向成为主要盈利路径；AI芯片赛道2025年实现归母净利润257.24亿元，同比增长62.37%；2026年第一季度实现归母净利润82.45亿元，同比增长211.85%，盈利能力持续改善，增长动能进一步增强。