格隆汇4月14日｜中东局势搅动全球市场之际，亚洲科技巨头强劲的AI需求正推动新兴市场企业盈利预期升至纪录高位，但停火协议能否延续仍是最大变数。据彭博数据，分析师已将MSCI新兴市场指数成分股的盈利预期上调23%，创下2009年以来的最快升幅。即便中东冲突爆发，预期仍在继续攀升，过去六周累计上调近六个百分点。这意味着该指数成分股未来12个月每股收益增速接近50%，其盈利预期将创历史新高。

目前新兴市场股票较战前水平仍低约3%，但花旗与高盛策略师均认为，盈利预期的持续上调正为市场强劲复苏奠定基础。花旗上周将韩国股市纳入推荐组合，并表示远期每股收益预期的上升，正令新兴市场风险资产重新具备吸引力。此轮盈利预期上调的核心驱动力，来自为硅谷AI基础设施提供硬件支持的亚洲科技企业。三星电子与台积电的数据显示，即便在战争爆发初期，AI芯片需求依然保持强劲。