跨境资金配置流向: 资金流出美国,美股反弹仍有变数

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2月14日当周,资金流入发达欧洲、日本、新兴市场的股票基金,从美国、印度流出。其中,美国净流出57.07亿美元,发达欧洲、日本和新兴市场分别净流入61.92、35.18和2.72亿美元,印度净流出0.28亿美元。日本连续第11周净流入,新兴市场连续第10周净流入。

作者:申万宏源证券 李一民、李华磊

2月14日当周,资金流入发达欧洲、日本、新兴市场的股票基金,从美国、印度流出。其中,美国净流出57.07亿美元,发达欧洲、日本和新兴市场分别净流入61.92、35.18和2.72亿美元,印度净流出0.28亿美元。日本连续第11周净流入,新兴市场连续第10周净流入。

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2月14日当周,资金从美国、发达欧洲、日本、新兴市场、印度流出,其中,美国、发达欧洲、日本、新兴市场和印度分别净流出85.18、17.42、1.75、28.76和1.51亿美元。

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2月14日当周,资金流入大宗商品板块基金、能源板块基金,从债券基金、货币基金、房地产板块基金流出。其中,债券基金和货币基金分别净流出141.02和273.44亿美元,大宗商品板块基金和能源板块基金分别净流入14.60和0.19亿美元,房地产板块基金净流出7.85亿美元。 

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2月14日当周,中国股票基金净流入1.52亿美元,中国债券基金净流入1.57亿美元。

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2月14日当周,中国股票基金净流入1.52亿美元,四周均值净流入18.33亿美元。截至2月14日收盘,上证指数收于3199.159点,和前一周相比下跌3.33%。

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2月14日当周,中国债券基金有1.57亿美元的资金净流入。四周均值净流入0.44亿美元。10年期国债利率为3.8702%,略高于前一周的3.87%。

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2月14日当周,香港股票基金净流入0.57亿美元,四周均值净流入2.48亿美元。截至2月14日收盘,恒生指数收于30515.6点,和前一周相比上涨0.63%。

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2月14日当周,中国股票ETF净流出3.83亿美元。前一周中国股票ETF净流入7.92亿美元。四周均值净流入11.23亿美元。

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2月14日当周,香港股票ETF净流入0.89亿美元,这是连续第8周净流入。前一周香港股票ETF净流入1.27亿美元。四周均值净流入1.996亿美元。

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2月14日当周利率点阵图显示2018年全年将大概率加息3到4次。加息概率与前一周相比有所提升,其中,3月份进行本年度第一次加息的概率为77.5%,6月份第二次加息的概率为55.9%,9月份第三次加息的概率35.5%,年末第四次加息概率21%。

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2月14日,美国10年期国债利率收于2.91%,和前一周相比上升了7个基点。2月14日,TIPS隐含通胀预期为2.09%,和前一周相比下降了1个基点。

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2月14日当周,美国10年期国债利率收于2.91%,和前一周相比上升了7个基点。中国10年期国债利率收于3.8702%,和前一周相比略微上升。中美利差有所扩大。

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2月14日,美元指数收于89.0168; 2月7日,美元指数为90.3016。COMEX黄金价格2月14日当周震荡上行,2月14日收于1358美元/盎司。

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18年1月中国股票资金净流入78.69亿美元,17年12月净流入13.64亿美元。债券市场18年1月净流入2.1亿美元,17年12月净流出4.11亿美元。18年1月流入中国股债合计80.76亿美元。17年12月中国外储规模31614.57亿美元,连续12个月上升。

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美联储总资产18年1月减少284.55亿美元。17年1-4月分别增加13.87、158.64、9.16和5.24亿美元,5月减少102.28亿美元,6-7月分别增加34.33、19.37亿美元,8月减少129.24亿美元,9-10月分别增加33.01、54.56亿美元,11月减少225.25亿美元12月增加100.88亿美元。

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2月14日当周政府CDS上升,2月14日为62.721,前一周2月7日为58.642,和2018年初相比上升26.33%。

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2月14日,美元兑港币汇率上升,收于7.82255,和2月7日相比上升了46个基点。美元兑人民币中间价和2月7日相比上升了546个基点,收于6.3428。

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2月14日美元兑人民币即期汇率为6.3441,与中间价偏离幅度为0.0205%。

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2月12日,港股通五日买入成交净额平均17.99亿人民币,累计净买入额达7216.9655亿人民币;2月14日陆股通五日买入成交净额平均-1.43亿人民币,累计净买入额达3704.89亿人民币。

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